Cargando...
Larsen & Toubro Limited (LTOD.L)
Industrial · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Larsen & Toubro Limited subió un 0,12%, frente al −1,82% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,90%.
Peor sesión
−52,2%
4 mar 2008
Mejor sesión
+91,3%
3 mar 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
46,1%
2,90% al día
Sesiones al alza
45,5%
de 6.375 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 256 sesiones en tocar fondo y 3.681 en recuperar el máximo (5 oct 2023).
−86,8%
3 mar 08 → 6 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−17,7%
máximo: 23 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,6%) hay 34 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 mar 084 mar 2008 | −52,2% | −0,3% | +0,5% | −14,5% | −12,5% |
| 2 | 29 sept 0629 sept 2006 | −50,9% | −0,2% | −7,1% | −0,6% | +6,4% |
| 3 | 6 oct 086 oct 2008 | −28,3% | −3,9% | +11,6% | 0,0% | −10,0% |
| 4 | 6 jul 046 jul 2004 | −27,3% | — | +9,3% | +1,5% | +10,8% |
| 5 | 23 mar 2023 mar 2020 | −19,0% | −2,9% | +2,9% | +15,2% | +21,7% |
| 6 | 10 oct 0810 oct 2008 | −15,8% | −1,2% | +31,2% | +9,4% | −8,7% |
| 7 | 17 may 0417 may 2004 | −14,4% | — | −0,9% | +8,5% | +8,5% |
| 8 | 15 oct 0815 oct 2008 | −13,4% | −9,0% | −11,6% | −18,9% | −15,0% |
| 9 | 21 may 0921 may 2009 | −12,7% | −1,7% | +9,4% | +21,2% | +27,4% |
| 10 | 29 sept 0829 sept 2008 | −12,7% | −8,8% | +8,3% | −19,6% | −20,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
20 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 sept 2001 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.