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Labor Smart, Inc. (LTNC)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Labor Smart, Inc. subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±16,16%.
Peor sesión
−85,0%
3 feb 2017
Mejor sesión
+287,5%
14 jul 2025
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
256,6%
16,16% al día
Sesiones al alza
18,9%
de 3.415 desde 2012
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.246 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
11 mar 13 → 4 feb 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 11 mar 13
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−47,9%) hay 5 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 feb 173 feb 2017 | −85,0% | +0,7% | −33,3% | −33,3% | −33,3% |
| 2 | 31 dic 2131 dic 2021 | −65,0% | −0,3% | +14,3% | +171,4% | +285,7% |
| 3 | 17 nov 2317 nov 2023 | −62,5% | +0,1% | 0,0% | −16,7% | −16,7% |
| 4 | 17 jul 2517 jul 2025 | −56,8% | +0,5% | 0,0% | +6,3% | −43,8% |
| 5 | 23 ene 1323 ene 2013 | −53,1% | +0,2% | +9,0% | +28,0% | +219,9% |
| 6 | 4 abr 224 abr 2022 | −46,7% | +0,8% | +6,3% | −18,8% | −68,8% |
| 7 | 3 jun 223 jun 2022 | −45,0% | −1,6% | 0,0% | −9,1% | +9,1% |
| 8 | 2 may 222 may 2022 | −42,9% | +0,6% | +25,0% | −18,8% | −37,5% |
| 9 | 27 oct 1427 oct 2014 | −41,7% | −0,2% | −8,6% | −48,6% | −94,0% |
| 10 | 9 dic 149 dic 2014 | −40,0% | 0,0% | −14,3% | −17,6% | −76,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
150 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 jun 2012 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 188 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.