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L'Oréal S.A. (LRLCF)
Consumo Defensivo · Francia
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Earnings IAIABack TestResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
Preguntar a Earnings IACaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) L'Oréal S.A. subió un 4,85%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,27%.
Peor sesión
−25,6%
8 may 2009
Mejor sesión
+41,6%
10 sept 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
83,6%
5,27% al día
Sesiones al alza
36,8%
de 5.080 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 309 sesiones en tocar fondo y 990 en recuperar el máximo (11 feb 2013).
−66,3%
12 dic 07 → 6 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−4,8%
máximo: 28 dic 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−15,6%) hay 102 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 may 098 may 2009 | −25,6% | +2,4% | 0,0% | +38,3% | +5,3% |
| 2 | 16 may 0816 may 2008 | −24,4% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | +18,4% |
| 3 | 26 oct 0926 oct 2009 | −24,3% | −1,2% | 0,0% | +31,8% | +40,4% |
| 4 | 7 may 087 may 2008 | −24,1% | −1,8% | +31,2% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 29 feb 0829 feb 2008 | −23,8% | −2,7% | 0,0% | +30,7% | 0,0% |
| 6 | 9 may 089 may 2008 | −23,8% | −0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 22 may 0822 may 2008 | −23,7% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 2 jun 082 jun 2008 | −23,6% | −1,1% | 0,0% | +24,9% | +11,4% |
| 9 | 12 mar 0812 mar 2008 | −23,5% | −0,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 6 jun 086 jun 2008 | −23,1% | −3,1% | 0,0% | 0,0% | +9,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
99 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 jun 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 39 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.