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Lapidoth-Heletz Lp (LPHL.TA)
Energía · Israel
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Lapidoth-Heletz Lp subió un 0,36%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,64%.
Peor sesión
−28,6%
31 ago 2015
Mejor sesión
+67,5%
19 ene 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
57,7%
3,64% al día
Sesiones al alza
35,8%
de 4.114 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.591 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−81,9%
16 jun 10 → 26 oct 23
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−73,8%
máximo: 16 jun 10
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,8%) hay 21 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 ago 1531 ago 2015 | −28,6% | −0,8% | +4,3% | −8,6% | +1,4% |
| 2 | 29 dic 0929 dic 2009 | −20,7% | 0,0% | +7,2% | +15,9% | +50,7% |
| 3 | 13 dic 1013 dic 2010 | −18,1% | +0,7% | −5,3% | −7,6% | −6,9% |
| 4 | 28 ene 1028 ene 2010 | −17,5% | −1,1% | −14,3% | −37,7% | −42,9% |
| 5 | 26 oct 2326 oct 2023 | −14,9% | −1,1% | +3,7% | +22,4% | +27,8% |
| 6 | 22 abr 1022 abr 2010 | −14,6% | −0,5% | +25,4% | −2,2% | +99,3% |
| 7 | 1 feb 101 feb 2010 | −14,3% | +1,1% | 0,0% | −33,3% | −37,3% |
| 8 | 2 sept 192 sept 2019 | −13,9% | −0,1% | −0,8% | +14,4% | +30,5% |
| 9 | 12 jul 1112 jul 2011 | −13,6% | −0,6% | +1,3% | −2,5% | 0,0% |
| 10 | 1 jul 101 jul 2010 | −13,5% | −0,5% | −3,6% | −14,1% | −7,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
24 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 oct 2004 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 9 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.