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PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK.JK)
Inmobiliario · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Lippo Cikarang Tbk cayó un 2,45%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,03%.
Peor sesión
−35,0%
16 mar 2009
Mejor sesión
+35,7%
28 feb 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
64,0%
4,03% al día
Sesiones al alza
32,2%
de 6.092 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.275 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−96,7%
10 mar 15 → 23 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−95,7%
máximo: 10 mar 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,0%) hay 50 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 mar 0916 mar 2009 | −35,0% | +1,2% | 0,0% | 0,0% | +29,8% |
| 2 | 17 sept 0817 sept 2008 | −30,2% | −3,0% | 0,0% | +2,3% | +2,3% |
| 3 | 9 jun 089 jun 2008 | −30,0% | −0,5% | +19,0% | +19,0% | 0,0% |
| 4 | 13 sept 0213 sept 2002 | −29,0% | — | 0,0% | 0,0% | −27,3% |
| 5 | 18 nov 0218 nov 2002 | −27,3% | — | 0,0% | +12,5% | +12,5% |
| 6 | 12 jun 0312 jun 2003 | −25,0% | — | 0,0% | −14,8% | +3,7% |
| 7 | 26 sept 1126 sept 2011 | −22,0% | +1,3% | +23,4% | +20,2% | +48,4% |
| 8 | 18 feb 0918 feb 2009 | −22,0% | −0,5% | 0,0% | 0,0% | −35,0% |
| 9 | 14 jun 0414 jun 2004 | −21,9% | — | +20,0% | +20,0% | +16,0% |
| 10 | 9 nov 059 nov 2005 | −21,5% | −0,1% | 0,0% | −2,0% | +3,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 mar 2002 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.