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Livermore Investments Group Limited (LIV.L)
Servicios Financieros · VG
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Livermore Investments Group Limited cayó un 0,26%, frente al +0,26% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,77%.
Peor sesión
−33,9%
10 oct 2005
Mejor sesión
+36,6%
18 nov 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
43,9%
2,77% al día
Sesiones al alza
25,7%
de 5.400 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 828 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−96,8%
5 sept 05 → 8 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−86,6%
máximo: 5 sept 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,3%) hay 59 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el FTSE 100 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | FTSE 100 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 oct 0510 oct 2005 | −33,9% | +0,2% | −15,7% | −28,9% | −43,0% |
| 2 | 2 oct 062 oct 2006 | −24,6% | −0,1% | −1,0% | −2,5% | −11,4% |
| 3 | 17 nov 0517 nov 2005 | −20,4% | +0,6% | −1,6% | +7,0% | +6,6% |
| 4 | 20 sept 0520 sept 2005 | −20,3% | −0,2% | +4,0% | −13,3% | −43,0% |
| 5 | 17 nov 0817 nov 2008 | −17,7% | −2,4% | +36,6% | 0,0% | +6,3% |
| 6 | 8 dic 088 dic 2008 | −16,8% | +6,2% | +14,8% | +20,2% | +53,0% |
| 7 | 13 oct 0513 oct 2005 | −16,7% | −1,4% | 0,0% | +4,9% | −25,9% |
| 8 | 24 abr 0924 abr 2009 | −16,5% | +3,4% | 0,0% | +15,2% | +7,6% |
| 9 | 26 nov 0826 nov 2008 | −15,9% | −0,4% | +31,6% | +11,3% | +8,8% |
| 10 | 11 oct 0511 oct 2005 | −15,7% | +0,1% | +8,8% | −18,1% | −31,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 15 jun 2005 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.