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Lingotes Especiales, S.A. (LGT.MC)
Consumo Cíclico · España
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Lingotes Especiales, S.A. subió un 0,00%, frente al −0,14% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,31%.
Peor sesión
−12,5%
10 ene 2001
Mejor sesión
+38,7%
2 ene 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
36,7%
2,31% al día
Sesiones al alza
36,4%
de 6.471 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.209 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−80,2%
12 may 17 → 31 dic 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−77,9%
máximo: 12 may 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,9%) hay 42 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el IBEX 35 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | IBEX 35 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 ene 0110 ene 2001 | −12,5% | — | +0,9% | +6,7% | +4,9% |
| 2 | 27 dic 0027 dic 2000 | −12,0% | — | +11,2% | +12,9% | +22,8% |
| 3 | 16 mar 2016 mar 2020 | −11,9% | −7,9% | −4,6% | −5,8% | +13,0% |
| 4 | 23 oct 1823 oct 2018 | −11,0% | −0,9% | +3,8% | +6,9% | +2,3% |
| 5 | 23 oct 1523 oct 2015 | −10,8% | +1,1% | +0,3% | −4,0% | −11,9% |
| 6 | 24 jul 1724 jul 2017 | −10,0% | +0,2% | −0,8% | −10,0% | −6,3% |
| 7 | 19 may 1619 may 2016 | −9,9% | −1,1% | −1,5% | +7,5% | +5,2% |
| 8 | 10 mar 0910 mar 2009 | −9,4% | +4,9% | 0,0% | +0,8% | +12,4% |
| 9 | 3 ago 053 ago 2005 | −9,3% | +0,4% | +1,1% | −3,2% | −5,9% |
| 10 | 12 nov 0312 nov 2003 | −9,3% | — | −8,5% | −2,2% | +3,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
40 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.