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Lennar Corporation (LEN)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Lennar Corporation subió un 2,41%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,09%.
Peor sesión
−54,7%
9 abr 1990
Mejor sesión
+109,4%
4 sept 1990
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
64,9%
4,09% al día
Sesiones al alza
45,8%
de 11.803 desde 1979
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 837 sesiones en tocar fondo y 2.299 en recuperar el máximo (11 ene 2018).
−94,7%
28 jul 05 → 21 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−55,6%
máximo: 19 sept 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,2%) hay 30 sesiones; una normal esperaría 16.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 abr 909 abr 1990 | −54,7% | — | +109,2% | −2,8% | −5,0% |
| 2 | 23 feb 9023 feb 1990 | −52,5% | — | −0,7% | +2,1% | +120,6% |
| 3 | 11 abr 9011 abr 1990 | −52,2% | — | −1,4% | −3,5% | −8,5% |
| 4 | 3 may 903 may 1990 | −52,2% | — | 0,0% | 0,0% | +2,3% |
| 5 | 15 mar 9015 mar 1990 | −52,1% | — | 0,0% | 0,0% | −10,7% |
| 6 | 5 sept 905 sept 1990 | −51,8% | — | −0,9% | +0,9% | −61,9% |
| 7 | 5 ene 905 ene 1990 | −51,8% | — | 0,0% | −2,7% | −6,0% |
| 8 | 24 sept 9024 sept 1990 | −47,5% | — | 0,0% | −5,7% | −27,6% |
| 9 | 31 ago 9831 ago 1998 | −24,5% | — | +11,6% | +6,9% | −12,5% |
| 10 | 20 nov 0820 nov 2008 | −20,5% | −6,7% | −4,2% | +92,1% | +193,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 1979 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.