Cargando...
Lennar Corporation (LEN-B)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Lennar Corporation subió un 2,21%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,10%.
Peor sesión
−23,0%
9 ene 2009
Mejor sesión
+35,2%
25 nov 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
49,2%
3,10% al día
Sesiones al alza
49,3%
de 5.925 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 837 sesiones en tocar fondo y 2.977 en recuperar el máximo (22 sept 2020).
−96,1%
28 jul 05 → 21 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−52,3%
máximo: 19 sept 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,2%) hay 42 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 ene 099 ene 2009 | −23,0% | −2,1% | −8,9% | −23,5% | −19,5% |
| 2 | 22 sept 0822 sept 2008 | −22,6% | −3,8% | −7,7% | +8,6% | −47,1% |
| 3 | 20 nov 0820 nov 2008 | −22,0% | −6,7% | −6,1% | +105,3% | +224,4% |
| 4 | 20 abr 0920 abr 2009 | −20,9% | −4,3% | +6,2% | +41,4% | +34,7% |
| 5 | 16 mar 2016 mar 2020 | −20,9% | −12,0% | −8,8% | +7,7% | +33,1% |
| 6 | 19 nov 0819 nov 2008 | −20,2% | −6,1% | −22,0% | +33,9% | +125,0% |
| 7 | 24 jul 0824 jul 2008 | −18,2% | −2,3% | +3,8% | +5,1% | +18,6% |
| 8 | 19 feb 0919 feb 2009 | −17,9% | −1,2% | +0,9% | +13,6% | +33,1% |
| 9 | 23 oct 0823 oct 2008 | −17,8% | +1,3% | −10,6% | +22,3% | +33,1% |
| 10 | 10 feb 0910 feb 2009 | −16,4% | −4,9% | +4,2% | −22,1% | +33,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 abr 2003 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.