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N. Leventeris S.A. (LEBEK.AT)
Materiales Básicos · GR
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (22 sept 2026) N. Leventeris S.A. subió un 0,00%, frente al +0,13% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,95%.
Peor sesión
−80,5%
9 ene 1991
Mejor sesión
+448,6%
7 ene 1991
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
94,5%
5,95% al día
Sesiones al alza
24,8%
de 10.117 desde 1987
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.553 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,6%
16 sept 99 → 4 ago 17
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−98,1%
máximo: 16 sept 99
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−17,8%) hay 25 sesiones; una normal esperaría 14.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el STOXX Europe 600 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | STOXX Europe 600 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 ene 919 ene 1991 | −80,5% | — | 0,0% | 0,0% | +17,4% |
| 2 | 2 ene 902 ene 1990 | −79,4% | — | +5,0% | +17,5% | +31,3% |
| 3 | 11 dic 8911 dic 1989 | −48,9% | — | −3,9% | +3,7% | −74,6% |
| 4 | 11 mar 1511 mar 2015 | −29,6% | +1,5% | +29,4% | +29,4% | +11,1% |
| 5 | 11 oct 1911 oct 2019 | −29,6% | +2,3% | 0,0% | +37,4% | +25,2% |
| 6 | 4 dic 134 dic 2013 | −29,3% | −0,6% | +29,0% | +47,2% | +38,1% |
| 7 | 26 sept 2426 sept 2024 | −29,0% | +1,2% | +29,0% | +39,8% | +31,2% |
| 8 | 27 jun 1327 jun 2013 | −28,4% | +0,7% | +11,6% | +34,8% | +46,9% |
| 9 | 22 abr 2022 abr 2020 | −25,5% | +1,8% | +30,0% | +30,0% | +28,6% |
| 10 | 30 oct 1930 oct 2019 | −24,5% | +0,1% | +29,3% | +23,6% | +13,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 ene 1987 hasta el 22 sept 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.