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London City Equities Limited (LCE.AX)
Servicios Financieros · Australia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) London City Equities Limited subió un 0,00%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,87%.
Peor sesión
−48,7%
30 sept 1996
Mejor sesión
+31,6%
7 abr 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
29,7%
1,87% al día
Sesiones al alza
2,6%
de 9.434 desde 1988
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.104 sesiones en tocar fondo y 5.432 en recuperar el máximo (28 oct 2024).
−81,0%
31 ago 89 → 28 may 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
En máximos
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,6%) hay 77 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 sept 9630 sept 1996 | −48,7% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 14 ene 1514 ene 2015 | −24,1% | −0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 5 abr 045 abr 2004 | −22,4% | — | 0,0% | +31,6% | +10,5% |
| 4 | 30 dic 8830 dic 1988 | −22,2% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 14 oct 1014 oct 2010 | −21,8% | +0,3% | 0,0% | +8,2% | +8,2% |
| 6 | 2 jun 112 jun 2011 | −20,0% | −0,8% | 0,0% | 0,0% | +30,0% |
| 7 | 2 sept 112 sept 2011 | −20,0% | −2,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 8 mar 018 mar 2001 | −20,0% | — | 0,0% | 0,0% | +25,0% |
| 9 | 28 nov 0528 nov 2005 | −19,6% | −0,2% | 0,0% | +16,2% | +13,5% |
| 10 | 21 abr 1121 abr 2011 | −18,0% | +0,8% | 0,0% | 0,0% | −20,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 ene 1988 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.