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Lazard Inc (LAZ)
Servicios Financieros · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Lazard Inc subió un 2,78%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,52%.
Peor sesión
−18,6%
1 dic 2008
Mejor sesión
+16,6%
27 oct 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
40,0%
2,52% al día
Sesiones al alza
49,6%
de 5.405 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.115 sesiones en tocar fondo y 887 en recuperar el máximo (15 abr 2015).
−64,8%
2 may 07 → 3 oct 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−35,2%
máximo: 6 nov 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,5%) hay 33 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 dic 081 dic 2008 | −18,6% | −8,9% | −0,2% | +15,9% | −2,0% |
| 2 | 12 mar 2012 mar 2020 | −17,1% | −9,5% | +15,6% | −14,2% | −1,8% |
| 3 | 3 abr 253 abr 2025 | −15,1% | −4,8% | −8,8% | −7,9% | +20,0% |
| 4 | 19 nov 0819 nov 2008 | −14,7% | −6,1% | −1,0% | +22,2% | +37,7% |
| 5 | 27 jun 1627 jun 2016 | −13,5% | −1,8% | +4,1% | +12,0% | +29,1% |
| 6 | 10 jun 2610 jun 2026 | −12,6% | −1,6% | +3,8% | +5,5% | +7,2% |
| 7 | 9 mar 209 mar 2020 | −11,7% | −7,6% | +8,1% | −18,7% | −9,6% |
| 8 | 8 ago 118 ago 2011 | −11,4% | −6,7% | +12,5% | +10,7% | −5,2% |
| 9 | 9 oct 089 oct 2008 | −11,4% | −7,6% | −1,7% | −3,6% | −44,8% |
| 10 | 24 jun 1624 jun 2016 | −10,7% | −3,6% | −13,5% | −5,8% | +11,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 may 2005 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.