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KOSÉ Corporation (KSRYY)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) KOSÉ Corporation subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,56%.
Peor sesión
−14,6%
13 nov 2025
Mejor sesión
+15,1%
24 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
40,6%
2,56% al día
Sesiones al alza
42,6%
de 2.446 desde 2017
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.869 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−87,5%
18 jun 18 → 25 nov 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−84,4%
máximo: 18 jun 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,7%) hay 19 sesiones; una normal esperaría 3.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 nov 2513 nov 2025 | −14,6% | −1,7% | 0,0% | +0,6% | +7,5% |
| 2 | 23 mar 2023 mar 2020 | −12,3% | −2,9% | +15,1% | +12,6% | +12,7% |
| 3 | 31 ene 2031 ene 2020 | −11,5% | −1,8% | +6,2% | +14,0% | −15,3% |
| 4 | 14 may 2614 may 2026 | −11,0% | +0,8% | 0,0% | +1,2% | −4,4% |
| 5 | 2 ago 212 ago 2021 | −10,4% | −0,2% | −2,3% | −1,6% | −12,6% |
| 6 | 7 abr 257 abr 2025 | −10,2% | −0,2% | +5,4% | +8,1% | +2,2% |
| 7 | 30 abr 2030 abr 2020 | −9,8% | −0,9% | −2,7% | +4,3% | +10,8% |
| 8 | 16 ago 1816 ago 2018 | −9,0% | +0,8% | +3,6% | +12,7% | +17,7% |
| 9 | 22 oct 2522 oct 2025 | −8,5% | −0,5% | 0,0% | +5,5% | −9,6% |
| 10 | 28 sept 2628 sept 2026 | −8,4% | −0,8% | 0,0% | 0,0% | — |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
26 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 feb 2017 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.