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Turk Altin Isletmeleri A.S. Unsponsored ADR (KOZAY)
Materiales Básicos · TR
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Turk Altin Isletmeleri A.S. Unsponsored ADR subió un 0,95%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±6,36%.
Peor sesión
−71,3%
6 oct 2016
Mejor sesión
+219,5%
27 sept 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
100,9%
6,36% al día
Sesiones al alza
5,6%
de 3.393 desde 2011
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 278 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−90,2%
28 sept 16 → 3 nov 17
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−70,4%
máximo: 28 sept 16
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−18,9%) hay 14 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 oct 166 oct 2016 | −71,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 30 sept 1630 sept 2016 | −65,1% | +0,8% | 0,0% | −71,3% | −71,3% |
| 3 | 28 mar 1828 mar 2018 | −53,2% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 12 may 2612 may 2026 | −40,8% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | +62,9% |
| 5 | 9 ago 239 ago 2023 | −31,1% | −0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 7 ene 197 ene 2019 | −30,4% | +0,7% | +30,5% | +31,3% | +31,3% |
| 7 | 11 sept 1311 sept 2013 | −29,9% | +0,3% | 0,0% | −2,5% | +12,7% |
| 8 | 19 nov 1519 nov 2015 | −23,6% | −0,1% | 0,0% | −22,5% | −38,8% |
| 9 | 14 dic 1514 dic 2015 | −22,6% | +0,5% | 0,0% | +1,9% | +21,7% |
| 10 | 1 dic 151 dic 2015 | −22,5% | +1,1% | 0,0% | 0,0% | −1,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 nov 2011 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 5 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.