Cargando...
Korvest Ltd (KOV.AX)
Industrial · Australia
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Korvest Ltd subió un 5,09%. 247 de 9.943 sesiones desde 1988 fueron igual o más positivas (1 de cada 40).
Es un movimiento de 2,2 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 140 veces en toda su historia; ha ocurrido 247.
Peor sesión
−25,0%
24 sept 2001
Mejor sesión
+30,4%
21 mar 1991
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
36,4%
2,29% al día
Sesiones al alza
23,4%
de 9.943 desde 1988
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.361 sesiones en tocar fondo y 912 en recuperar el máximo (8 feb 2022).
−75,6%
18 feb 13 → 5 jul 18
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−26,9%
máximo: 22 jun 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,8%) hay 133 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 sept 0124 sept 2001 | −25,0% | — | +4,8% | +14,3% | +14,3% |
| 2 | 20 mar 9120 mar 1991 | −19,6% | — | +30,4% | +26,1% | +32,2% |
| 3 | 31 oct 8931 oct 1989 | −16,7% | — | 0,0% | 0,0% | +4,0% |
| 4 | 24 may 1324 may 2013 | −15,7% | 0,0% | +1,0% | +10,3% | +12,6% |
| 5 | 6 jun 146 jun 2014 | −15,3% | +0,5% | −2,5% | −6,4% | −6,6% |
| 6 | 11 mar 0911 mar 2009 | −14,3% | +0,8% | +0,3% | +0,3% | +31,7% |
| 7 | 24 nov 0024 nov 2000 | −14,2% | — | −2,3% | +3,8% | +5,3% |
| 8 | 17 oct 9017 oct 1990 | −13,6% | — | +5,3% | +15,8% | +5,3% |
| 9 | 4 abr 014 abr 2001 | −12,9% | — | −3,7% | −11,9% | −6,7% |
| 10 | 20 mar 0220 mar 2002 | −12,9% | — | 0,0% | +3,7% | +22,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
39 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 ene 1988 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.