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PT Perdana Bangun Pusaka Tbk (KONI.JK)
Consumo Cíclico · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Perdana Bangun Pusaka Tbk subió un 24,76%. 54 de 6.105 sesiones desde 2002 fueron igual o más positivas (1 de cada 110).
Es un movimiento de 4,8 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 0,00 veces en toda su historia; ha ocurrido 54.
Peor sesión
−35,0%
26 jul 2005
Mejor sesión
+45,0%
29 jun 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
81,1%
5,11% al día
Sesiones al alza
12,5%
de 6.105 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 409 sesiones en tocar fondo y 218 en recuperar el máximo (25 sept 2019).
−85,3%
25 abr 17 → 22 nov 18
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−48,7%
máximo: 7 nov 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−15,2%) hay 46 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 jul 0526 jul 2005 | −35,0% | −0,2% | −15,4% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 11 ago 0811 ago 2008 | −34,3% | +0,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 22 may 0922 may 2009 | −33,7% | +0,4% | 0,0% | 0,0% | +34,4% |
| 4 | 15 feb 0815 feb 2008 | −33,3% | −0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 8 oct 098 oct 2009 | −29,3% | +1,3% | +32,8% | +32,8% | +27,6% |
| 6 | 25 jul 0525 jul 2005 | −27,3% | −0,1% | −35,0% | −50,0% | −35,0% |
| 7 | 3 may 103 may 2010 | −26,7% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 1 nov 171 nov 2017 | −25,0% | +0,2% | −24,8% | −33,3% | −43,3% |
| 9 | 2 nov 172 nov 2017 | −24,8% | +0,1% | −9,9% | −16,3% | −39,9% |
| 10 | 21 jun 1921 jun 2019 | −24,8% | −0,2% | 0,0% | −6,4% | +27,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
26 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 26 feb 2002 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.