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CarMax, Inc. (KMX)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) CarMax, Inc. subió un 4,04%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,11%.
Peor sesión
−28,1%
20 ene 2000
Mejor sesión
+48,3%
28 oct 1999
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
49,3%
3,11% al día
Sesiones al alza
48,7%
de 7.480 desde 1997
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 746 sesiones en tocar fondo y 470 en recuperar el máximo (5 dic 2001).
−93,2%
4 feb 97 → 20 ene 00
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−63,7%
máximo: 9 nov 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,2%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 ene 0020 ene 2000 | −28,1% | — | +8,7% | +8,7% | +13,0% |
| 2 | 29 sept 2229 sept 2022 | −24,6% | −2,1% | +1,3% | −2,4% | +8,4% |
| 3 | 6 nov 256 nov 2025 | −24,3% | −1,1% | +4,8% | +4,0% | +24,6% |
| 4 | 16 mar 2016 mar 2020 | −20,6% | −12,0% | −2,2% | +16,3% | +34,8% |
| 5 | 25 sept 2525 sept 2025 | −20,1% | −0,5% | −1,6% | +2,7% | −32,3% |
| 6 | 27 oct 9927 oct 1999 | −19,4% | — | +48,3% | +65,5% | +44,8% |
| 7 | 26 oct 9926 oct 1999 | −18,2% | — | −19,4% | +33,3% | +13,9% |
| 8 | 17 sept 0117 sept 2001 | −18,0% | — | −2,9% | −2,4% | +64,9% |
| 9 | 15 oct 0315 oct 2003 | −17,7% | — | +3,6% | −4,3% | +2,5% |
| 10 | 10 abr 2510 abr 2025 | −17,0% | −3,5% | +2,9% | −2,1% | −6,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 feb 1997 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.