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Kip McGrath Education Centres Limited (KME.AX)
Consumo Defensivo · Australia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesPeriodo limitado a 10 años y percentiles fijos a P5/P95. Suscríbete para personalizar todos los parámetros de análisis.
Índice GW75Índice GW (0 – 100)Puntuación basada en el método Geraldine Weiss. Mide cuánto se ha alejado el precio de su banda de infravaloración histórica. Puede superar 100 en casos de infravaloración extrema.
Potencial+137,1%Potencial de revalorizaciónDistancia porcentual entre el precio actual y la banda de sobrevaloración histórica. Indica cuánto margen de subida tiene la acción antes de entrar en zona de sobrevaloración según el método GW.Positivo · Precio por debajo del valor históricoNegativo · Precio por encima de la banda
NeutralValoración según Índice GW< 0 · Muy Sobrevalorada0 – 15 · Sobrevalorada15 – 85 · Neutral85 – 100 · Infravalorada> 100 · Muy Infravalorada
El precio está entre las bandas de infravaloración y sobrevaloración. La acción está en niveles normales de valoración.
Resumen GW
Precio actual0,70 AUD
Yield actual2,88%
ZonaNeutral
Índice GW · 10A
Actual75
Rango periodo112 / 1
Bandas de precio
Compra (P5)
0,38 AUD(-45,7%)
P25
0,49 AUD(-30,0%)
Mediana (P50)
0,63 AUD(-10,0%)
P75
1,03 AUD(+47,1%)
Venta (P95)
1,66 AUD(+137,1%)
Histórico 10A
Toques zona compra6
Última vezhace 1,8a
Toques zona venta0
Última vez—
Cómo interpretar el método Geraldine Weiss
El método parte de una idea simple: cada empresa tiene un rango de yield «típico» según su historia. Cuando el yield se dispara (precio bajo respecto al dividendo), la acción suele estar barata; cuando cae mucho, suele estar cara.
Cómo usarlo: el precio (línea oscura) suele oscilar entre las dos bandas. Acercarse a la verde indica oportunidad histórica de compra; tocar la roja sugiere precaución, ya que el yield está en niveles mínimos para esta empresa.
Dividend yield anual
Sobrevaloración Infravaloración Yield actual Yield anual
Stats Yield
Yield actual2,88%
Percentil hist.P45
Distribución 10A
Máximo8,65%
P95 (compra)5,32%
Mediana3,18%
P5 (venta)1,20%
Mínimo0,20%
Caídas históricas
Drawdown actual-57,6%
Días desde peak2.148
Periodo 10A
Máx. caída-83,0%
Caídas >10%12
Caídas >25%3
Caídas >50%2
Recuperación media4m
Distribución del yield
Más frecuente1,23–1,32%
Rango P25–P751,94–4,12%
AsimetríaCola alta: la mayoría del tiempo el yield es bajo (precio caro), pero hay episodios puntuales de yield muy alto — oportunidades raras pero existen.+0,62 · cola alta
% tiempo por zona
Compra5%
Neutral90%
Venta5%
YOC simulado
YOC hoy2,86%
Percentil hist.P42
Extremos 10A
Mejor YOC (mín. precio)8,00%
Peor YOC (máx. precio)1,21%
Si compraste hace 10A
Yield inicial (día 1)2,78%
YOC actual5,56%
Crecimiento YOC+100,0%
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.