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Kamada Ltd. (KMDA.TA)
Salud · Israel
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Kamada Ltd. cayó un 0,04%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,65%.
Peor sesión
−35,9%
18 may 2014
Mejor sesión
+30,1%
20 ene 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
42,0%
2,65% al día
Sesiones al alza
45,5%
de 5.261 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 291 sesiones en tocar fondo y 1.116 en recuperar el máximo (18 jul 2013).
−89,9%
28 oct 07 → 29 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−60,5%
máximo: 3 mar 14
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,9%) hay 18 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 may 1418 may 2014 | −35,9% | — | −3,3% | −6,1% | −19,1% |
| 2 | 22 jun 1722 jun 2017 | −23,4% | +0,1% | +3,2% | +2,6% | −23,2% |
| 3 | 4 sept 144 sept 2014 | −22,3% | −0,2% | +0,1% | −18,0% | −23,2% |
| 4 | 14 dic 0814 dic 2008 | −21,7% | — | +0,1% | +2,7% | +113,3% |
| 5 | 13 nov 0813 nov 2008 | −12,9% | +3,0% | −4,9% | −12,7% | −48,3% |
| 6 | 5 oct 085 oct 2008 | −10,8% | — | −4,1% | +7,8% | −54,0% |
| 7 | 23 oct 0823 oct 2008 | −10,4% | +0,1% | −4,9% | −19,0% | −53,5% |
| 8 | 22 feb 0922 feb 2009 | −10,3% | — | +3,5% | +3,2% | +28,5% |
| 9 | 30 jul 1730 jul 2017 | −10,0% | — | −2,0% | +0,1% | −1,3% |
| 10 | 10 dic 0810 dic 2008 | −9,2% | +1,2% | −4,0% | −20,4% | +52,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 ago 2005 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.