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KAMAZ Publicly Traded Company (KMAZ.ME)
Industrial · RU
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) KAMAZ Publicly Traded Company cayó un 2,36%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,12%.
Peor sesión
−35,3%
16 sept 2008
Mejor sesión
+39,8%
25 feb 2015
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
49,6%
3,12% al día
Sesiones al alza
44,1%
de 5.516 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 256 sesiones en tocar fondo y 3.587 en recuperar el máximo (20 jun 2023).
−92,9%
16 ene 08 → 5 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−78,4%
máximo: 5 sept 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,3%) hay 30 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 sept 0816 sept 2008 | −35,3% | −0,7% | +16,4% | +40,2% | +18,8% |
| 2 | 16 feb 0516 feb 2005 | −27,4% | −0,3% | +0,3% | −2,4% | −8,3% |
| 3 | 25 feb 2225 feb 2022 | −20,7% | +2,6% | 0,0% | +44,3% | +26,1% |
| 4 | 16 oct 0816 oct 2008 | −16,6% | −1,4% | +3,7% | −6,0% | −35,0% |
| 5 | 22 may 0622 may 2006 | −16,2% | −1,1% | +19,0% | +13,2% | +14,2% |
| 6 | 5 nov 085 nov 2008 | −15,0% | −2,5% | −4,0% | −24,5% | −42,9% |
| 7 | 3 mar 143 mar 2014 | −14,1% | −1,2% | +1,2% | −13,0% | −11,9% |
| 8 | 17 nov 0817 nov 2008 | −13,9% | −2,3% | −6,3% | −17,7% | −30,3% |
| 9 | 20 nov 0820 nov 2008 | −13,8% | −6,1% | +3,7% | −1,2% | −15,4% |
| 10 | 23 ene 0923 ene 2009 | −13,7% | −0,7% | −3,5% | −12,6% | +13,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 feb 2005 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 8 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.