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Brd. Klee A/S (KLEE-B.CO)
Industrial · Dinamarca
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) Brd. Klee A/S subió un 6,67%, frente al +0,47% de su índice de referencia. 187 de 6.758 sesiones desde 1999 fueron igual o más positivas (1 de cada 36).
Es un movimiento de 2,2 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 102 veces en toda su historia; ha ocurrido 187.
Peor sesión
−43,9%
25 ene 2002
Mejor sesión
+45,3%
22 dic 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
48,3%
3,04% al día
Sesiones al alza
9,7%
de 6.758 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 459 sesiones en tocar fondo y 1.272 en recuperar el máximo (8 ene 2014).
−73,0%
31 ene 07 → 1 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−24,4%
máximo: 26 ene 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,1%) hay 96 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 ene 0225 ene 2002 | −43,9% | — | 0,0% | 0,0% | +2,1% |
| 2 | 4 ene 054 ene 2005 | −26,7% | −0,1% | 0,0% | +36,4% | +87,5% |
| 3 | 21 abr 0521 abr 2005 | −22,9% | +0,8% | 0,0% | +5,1% | +14,8% |
| 4 | 27 ene 1027 ene 2010 | −19,1% | −0,3% | +8,9% | +8,9% | +6,7% |
| 5 | 16 mar 0516 mar 2005 | −18,1% | −0,5% | 0,0% | 0,0% | −0,2% |
| 6 | 15 abr 0515 abr 2005 | −17,9% | −1,2% | 0,0% | +8,6% | +16,9% |
| 7 | 14 ene 1414 ene 2014 | −17,7% | +0,4% | −4,1% | +10,9% | +13,9% |
| 8 | 30 sept 1530 sept 2015 | −17,7% | +2,0% | 0,0% | +12,2% | +10,5% |
| 9 | 1 sept 051 sept 2005 | −16,8% | +0,9% | +0,5% | 0,0% | +0,6% |
| 10 | 4 nov 084 nov 2008 | −16,7% | +4,9% | +4,9% | −4,9% | −18,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 21 dic 1999 hasta el 27 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.