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Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. (KIMBERA.MX)
Consumo Defensivo · México
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. subió un 0,27%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,69%.
Peor sesión
−10,7%
10 oct 2008
Mejor sesión
+15,1%
29 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
26,8%
1,69% al día
Sesiones al alza
48,3%
de 6.809 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.390 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−44,7%
6 sept 16 → 16 mar 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−18,6%
máximo: 6 sept 16
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,0%) hay 33 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 oct 0810 oct 2008 | −10,7% | −5,0% | +7,5% | +14,5% | +12,3% |
| 2 | 11 oct 0011 oct 2000 | −9,2% | — | +1,9% | −0,4% | +7,7% |
| 3 | 17 sept 0117 sept 2001 | −8,0% | — | +5,7% | +16,3% | +11,7% |
| 4 | 18 mar 2018 mar 2020 | −7,9% | −5,1% | +1,1% | −7,2% | +0,9% |
| 5 | 6 sept 016 sept 2001 | −7,4% | — | +2,2% | −12,7% | −5,2% |
| 6 | 2 abr 202 abr 2020 | −7,3% | +1,2% | −2,4% | +1,3% | +1,8% |
| 7 | 31 oct 0831 oct 2008 | −7,2% | +0,5% | −1,6% | +0,2% | +1,4% |
| 8 | 4 ene 004 ene 2000 | −7,1% | — | −2,4% | −5,2% | −11,8% |
| 9 | 17 mar 0917 mar 2009 | −7,0% | +1,8% | +0,7% | +1,7% | +7,8% |
| 10 | 15 oct 0115 oct 2001 | −7,0% | — | +1,0% | +7,6% | +5,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.