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The Kraft Heinz Company (KHC)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) The Kraft Heinz Company subió un 0,17%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,71%.
Peor sesión
−27,5%
22 feb 2019
Mejor sesión
+19,5%
13 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
27,2%
1,71% al día
Sesiones al alza
49,9%
de 2.847 desde 2015
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 770 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−79,2%
17 feb 17 → 12 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−75,3%
máximo: 17 feb 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,2%) hay 20 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 feb 1922 feb 2019 | −27,5% | +0,6% | −2,1% | −5,5% | −5,1% |
| 2 | 12 mar 2012 mar 2020 | −15,2% | −9,5% | +19,5% | +3,5% | +45,7% |
| 3 | 2 nov 182 nov 2018 | −9,7% | −0,6% | +3,3% | +5,2% | −9,0% |
| 4 | 18 may 2218 may 2022 | −9,5% | −4,0% | −1,2% | −3,1% | −1,0% |
| 5 | 8 ago 198 ago 2019 | −8,6% | +1,9% | −6,1% | −8,9% | −0,3% |
| 6 | 16 mar 2016 mar 2020 | −8,1% | −12,0% | +8,2% | +4,3% | +38,2% |
| 7 | 9 mar 209 mar 2020 | −8,0% | −7,6% | +2,3% | −1,1% | +18,8% |
| 8 | 13 feb 2013 feb 2020 | −7,6% | −0,2% | −3,2% | −6,1% | −12,7% |
| 9 | 26 may 2226 may 2022 | −7,0% | +2,0% | +2,1% | 0,0% | +4,7% |
| 10 | 14 nov 1914 nov 2019 | −7,0% | +0,1% | +1,1% | +0,3% | +2,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 6 jul 2015 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.