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PT Kedawung Setia Industrial Tbk (KDSI.JK)
Consumo Cíclico · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Kedawung Setia Industrial Tbk subió un 0,45%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,20%.
Peor sesión
−34,8%
27 oct 2005
Mejor sesión
+49,5%
28 mar 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
66,7%
4,20% al día
Sesiones al alza
28,0%
de 6.555 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.159 sesiones en tocar fondo y 943 en recuperar el máximo (5 oct 2012).
−90,9%
22 jun 00 → 4 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−21,7%
máximo: 30 ene 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,5%) hay 48 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 oct 0527 oct 2005 | −34,8% | −0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 25 feb 0925 feb 2009 | −30,0% | −0,8% | +1,3% | +1,3% | +50,6% |
| 3 | 5 mar 085 mar 2008 | −28,9% | +1,0% | +6,3% | 0,0% | +25,0% |
| 4 | 18 mar 0818 mar 2008 | −28,1% | +3,3% | −20,9% | +23,5% | +73,9% |
| 5 | 22 feb 1022 feb 2010 | −28,1% | +0,5% | +10,0% | +29,1% | +66,4% |
| 6 | 3 abr 083 abr 2008 | −26,0% | +0,3% | 0,0% | +43,2% | +80,2% |
| 7 | 9 jun 069 jun 2006 | −25,0% | +0,5% | 0,0% | +20,0% | +26,7% |
| 8 | 3 ago 153 ago 2015 | −22,0% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | −0,4% |
| 9 | 23 nov 0723 nov 2007 | −21,4% | +1,6% | 0,0% | −1,8% | −12,7% |
| 10 | 19 mar 0819 mar 2008 | −20,9% | −1,7% | 0,0% | +75,8% | +119,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 20 jun 2000 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 4 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.