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KDDI Corporation (KDDIF)
Comunicaciones · Japón
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Earnings IAIABack TestResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
Preguntar a Earnings IACaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) KDDI Corporation subió un 7,40%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±39,63%.
Peor sesión
−83,3%
25 feb 2013
Mejor sesión
+542,9%
28 mar 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
629,1%
39,63% al día
Sesiones al alza
15,0%
de 2.731 desde 2012
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 392 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
28 abr 15 → 14 nov 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 28 abr 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−118,3%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 feb 1325 feb 2013 | −83,3% | −1,8% | 0,0% | +519,0% | +595,1% |
| 2 | 22 mar 1322 mar 2013 | −83,3% | +0,7% | 0,0% | +542,9% | +2.092,5% |
| 3 | 8 mar 138 mar 2013 | −83,3% | +0,4% | 0,0% | 0,0% | +563,7% |
| 4 | 1 nov 181 nov 2018 | −60,0% | +1,1% | 0,0% | 0,0% | −47,8% |
| 5 | 28 mar 2528 mar 2025 | −59,6% | −2,0% | +11,1% | +22,2% | +37,4% |
| 6 | 12 feb 2512 feb 2025 | −57,3% | −0,3% | 0,0% | −74,2% | −98,2% |
| 7 | 19 dic 2419 dic 2024 | −56,6% | −0,1% | 0,0% | −42,7% | −96,3% |
| 8 | 16 mar 2016 mar 2020 | −56,3% | −12,0% | +1,4% | −51,0% | −86,5% |
| 9 | 19 dic 1719 dic 2017 | −56,1% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | −48,4% |
| 10 | 14 nov 1614 nov 2016 | −55,5% | 0,0% | 0,0% | +0,1% | −87,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
277 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 oct 2012 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 742 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.