Cargando...
Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. (KCDMF)
Consumo Defensivo · México
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. cayó un 0,99%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±30,52%.
Peor sesión
−80,4%
22 dic 2003
Mejor sesión
+239,0%
19 mar 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
484,5%
30,52% al día
Sesiones al alza
16,1%
de 4.586 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 309 sesiones en tocar fondo y 46 en recuperar el máximo (23 feb 2009).
−82,6%
18 dic 03 → 21 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−44,4%
máximo: 19 abr 13
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−86,9%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 dic 0322 dic 2003 | −80,4% | — | 0,0% | +8,5% | +6,5% |
| 2 | 9 may 179 may 2017 | −64,1% | −0,1% | +0,1% | +0,1% | +190,9% |
| 3 | 21 nov 0821 nov 2008 | −32,6% | +6,3% | +36,4% | +35,0% | +333,6% |
| 4 | 19 mar 2019 mar 2020 | −25,7% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | +40,0% |
| 5 | 7 may 207 may 2020 | −25,3% | +1,2% | 0,0% | 0,0% | +48,7% |
| 6 | 12 mar 2012 mar 2020 | −25,1% | −9,5% | +22,4% | −12,0% | +23,2% |
| 7 | 7 dic 187 dic 2018 | −20,0% | −2,3% | −1,4% | +9,7% | +14,6% |
| 8 | 6 jul 206 jul 2020 | −15,2% | +1,6% | −4,1% | −4,1% | −4,8% |
| 9 | 5 may 225 may 2022 | −14,9% | −3,6% | 0,0% | 0,0% | +10,0% |
| 10 | 7 feb 227 feb 2022 | −13,9% | −0,4% | 0,0% | 0,0% | +3,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 jun 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 262 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.