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KONE Oyj (KC4.F)
Industrial · Finlandia
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Earnings IAIABack TestResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
Preguntar a Earnings IACaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) KONE Oyj cayó un 3,25%, frente al +0,77% de su índice de referencia. 144 de 4.832 sesiones desde 2007 fueron igual o más negativas (1 de cada 34).
Peor sesión
−10,1%
21 jul 2015
Mejor sesión
+13,0%
4 may 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
27,4%
1,72% al día
Sesiones al alza
46,8%
de 4.832 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 284 sesiones en tocar fondo y 256 en recuperar el máximo (28 dic 2009).
−53,7%
7 nov 07 → 19 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−27,7%
máximo: 16 oct 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,1%) hay 41 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el STOXX Europe 600 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | STOXX Europe 600 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 jul 1521 jul 2015 | −10,1% | −1,0% | +2,5% | +4,4% | −5,8% |
| 2 | 16 oct 0816 oct 2008 | −10,0% | −5,0% | +5,3% | −10,1% | −6,5% |
| 3 | 24 feb 0924 feb 2009 | −8,9% | −1,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 20 sept 2220 sept 2022 | −8,9% | −1,1% | +1,8% | −0,1% | +9,9% |
| 5 | 2 dic 082 dic 2008 | −7,9% | +1,7% | +5,3% | +4,0% | +6,7% |
| 6 | 29 ene 1529 ene 2015 | −7,9% | −0,1% | +0,3% | +1,1% | +1,6% |
| 7 | 27 jun 1627 jun 2016 | −7,8% | −4,1% | +2,9% | +2,7% | +18,6% |
| 8 | 3 jul 083 jul 2008 | −7,6% | +0,9% | +8,6% | +5,9% | −1,7% |
| 9 | 6 nov 086 nov 2008 | −7,3% | −5,6% | −2,3% | −12,6% | −18,0% |
| 10 | 25 jul 0825 jul 2008 | −7,1% | −0,2% | −1,9% | −4,3% | +1,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 oct 2007 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.