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PJSC TNS energo Kuban (KBSB.ME)
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DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PJSC TNS energo Kuban subió un 0,11%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,38%.
Peor sesión
−60,8%
29 oct 2008
Mejor sesión
+50,0%
22 ene 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
69,5%
4,38% al día
Sesiones al alza
38,3%
de 4.588 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 75 sesiones en tocar fondo y 389 en recuperar el máximo (23 ago 2010).
−91,3%
3 abr 08 → 21 ene 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−19,5%
máximo: 9 ago 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,0%) hay 30 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 oct 0829 oct 2008 | −60,8% | +3,6% | +1,2% | +12,5% | −63,4% |
| 2 | 18 dic 0818 dic 2008 | −36,3% | −1,3% | +17,6% | +47,1% | +62,7% |
| 3 | 11 dic 0811 dic 2008 | −33,3% | −0,5% | +40,0% | −21,3% | +4,6% |
| 4 | 1 dic 081 dic 2008 | −29,9% | −7,0% | 0,0% | −20,1% | −27,2% |
| 5 | 15 ene 1515 ene 2015 | −29,7% | −0,2% | −8,8% | +33,3% | +23,5% |
| 6 | 21 ene 0921 ene 2009 | −28,6% | +2,2% | +50,0% | +139,8% | +55,8% |
| 7 | 13 ene 1513 ene 2015 | −27,2% | +0,1% | −1,4% | −24,5% | −12,9% |
| 8 | 20 feb 0920 feb 2009 | −26,8% | −2,2% | +38,3% | +24,2% | +83,0% |
| 9 | 15 dic 1415 dic 2014 | −26,7% | −1,2% | −6,4% | −5,0% | −44,5% |
| 10 | 25 feb 0925 feb 2009 | −22,9% | −0,8% | +14,5% | +21,7% | +140,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 abr 2008 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 11 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.