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KB Home (KBH)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) KB Home subió un 3,23%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,03%.
Peor sesión
−30,2%
16 mar 2020
Mejor sesión
+37,6%
24 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
48,1%
3,03% al día
Sesiones al alza
46,6%
de 10.138 desde 1986
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.535 sesiones en tocar fondo y 3.252 en recuperar el máximo (29 jul 2024).
−93,8%
20 jul 05 → 23 ago 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−46,8%
máximo: 19 sept 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,0%) hay 50 sesiones; una normal esperaría 14.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 mar 2016 mar 2020 | −30,2% | −12,0% | −14,3% | +21,3% | +56,9% |
| 2 | 7 mar 897 mar 1989 | −30,2% | — | +3,5% | −1,1% | −4,5% |
| 3 | 18 mar 2018 mar 2020 | −19,6% | −5,2% | +11,7% | +62,3% | +137,3% |
| 4 | 19 ago 9219 ago 1992 | −17,5% | — | +1,0% | +4,3% | +7,3% |
| 5 | 13 ene 1513 ene 2015 | −16,3% | −0,3% | −2,4% | −12,0% | +0,5% |
| 6 | 22 sept 0822 sept 2008 | −16,0% | −3,8% | −4,2% | +3,6% | −19,3% |
| 7 | 29 jun 1129 jun 2011 | −15,4% | +0,8% | −3,0% | −4,8% | −35,7% |
| 8 | 24 jul 0824 jul 2008 | −15,4% | −2,3% | +2,5% | +2,1% | +23,4% |
| 9 | 15 nov 1815 nov 2018 | −15,3% | +1,1% | +7,8% | +19,3% | +12,5% |
| 10 | 7 ene 167 ene 2016 | −14,8% | −2,4% | +0,3% | −1,8% | +11,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ago 1986 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.