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Kavveri Dfs & Wir Tec Ltd. (KAVDEFENCE.NS)
Tecnología · India
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Kavveri Dfs & Wir Tec Ltd. cayó un 3,12%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,79%.
Peor sesión
−20,0%
26 jun 2008
Mejor sesión
+19,9%
22 may 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
60,1%
3,79% al día
Sesiones al alza
41,7%
de 4.623 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.972 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,4%
6 feb 08 → 11 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−72,8%
máximo: 6 feb 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,3%) hay 12 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 jun 0826 jun 2008 | −20,0% | −1,8% | −19,5% | −31,8% | −13,4% |
| 2 | 9 ene 099 ene 2009 | −19,6% | −1,7% | +7,0% | −4,5% | −22,9% |
| 3 | 27 jun 0827 jun 2008 | −19,5% | −0,4% | −10,0% | −15,9% | +4,1% |
| 4 | 5 feb 195 feb 2019 | −19,3% | +0,7% | −6,0% | −24,8% | −13,7% |
| 5 | 4 mar 094 mar 2009 | −14,1% | +2,9% | −0,6% | +14,0% | +59,6% |
| 6 | 6 sept 126 sept 2012 | −14,0% | +1,9% | −8,6% | −12,0% | −32,3% |
| 7 | 11 feb 1911 feb 2019 | −13,7% | +0,1% | +2,0% | −6,9% | +2,0% |
| 8 | 17 jul 1817 jul 2018 | −13,6% | +0,3% | +16,4% | +11,7% | +2,3% |
| 9 | 15 abr 1315 abr 2013 | −12,1% | −1,7% | −4,7% | −30,1% | +18,5% |
| 10 | 10 ago 1710 ago 2017 | −11,8% | −1,1% | +2,2% | +5,4% | +7,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
20 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 ene 2008 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.