Cargando...
Kavveri Defence & Wireless Technologies Limited (KAVDEFENCE.BO)
Tecnología · India
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Kavveri Defence & Wireless Technologies Limited cayó un 2,48%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,29%.
Peor sesión
−20,0%
26 jun 2008
Mejor sesión
+21,8%
4 sept 2026
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
68,1%
4,29% al día
Sesiones al alza
47,6%
de 4.668 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.663 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,3%
16 ene 08 → 27 feb 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−70,5%
máximo: 16 ene 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,8%) hay 15 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 jun 0826 jun 2008 | −20,0% | −1,8% | −20,0% | −33,6% | −16,1% |
| 2 | 27 jun 0827 jun 2008 | −20,0% | −0,4% | −10,0% | −17,6% | +2,3% |
| 3 | 8 jun 068 jun 2006 | −16,8% | −1,7% | +17,1% | +24,1% | +3,8% |
| 4 | 22 sept 0522 sept 2005 | −16,3% | −0,2% | +6,9% | +1,4% | −20,1% |
| 5 | 10 ago 1710 ago 2017 | −15,6% | −1,1% | +3,9% | +5,0% | +13,5% |
| 6 | 7 ene 097 ene 2009 | −15,3% | −1,7% | −13,0% | −15,3% | −27,1% |
| 7 | 6 sept 126 sept 2012 | −14,7% | +1,9% | −8,7% | −10,6% | −31,2% |
| 8 | 13 jun 1813 jun 2018 | −14,4% | −0,2% | +8,2% | +5,2% | +10,6% |
| 9 | 11 feb 1911 feb 2019 | −14,3% | +0,1% | +2,0% | −0,4% | −10,4% |
| 10 | 18 may 0618 may 2006 | −14,3% | −0,6% | −8,1% | −5,4% | −26,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
26 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 11 ene 2005 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 9 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.