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Kardex Holding AG (KARN.SW)
Industrial · Suiza
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Kardex Holding AG cayó un 1,53%, frente al +1,21% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,06%.
Peor sesión
−15,2%
18 sept 2006
Mejor sesión
+13,5%
12 ene 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
32,7%
2,06% al día
Sesiones al alza
47,5%
de 5.655 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.406 sesiones en tocar fondo y 978 en recuperar el máximo (27 oct 2015).
−85,8%
11 may 06 → 28 nov 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−23,3%
máximo: 28 ago 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,1%) hay 42 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el SMI el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | SMI | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 sept 0618 sept 2006 | −15,2% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | −7,6% |
| 2 | 15 may 0615 may 2006 | −14,5% | −1,3% | −2,5% | −11,2% | −19,0% |
| 3 | 29 sept 0829 sept 2008 | −12,5% | −4,6% | +7,8% | −22,6% | −21,6% |
| 4 | 8 jun 268 jun 2026 | −12,0% | −0,5% | −1,5% | +0,6% | +3,0% |
| 5 | 8 ago 118 ago 2011 | −11,8% | −3,9% | −5,0% | +4,1% | −13,4% |
| 6 | 23 ago 1123 ago 2011 | −11,1% | +1,7% | −0,7% | +3,2% | −4,6% |
| 7 | 8 oct 088 oct 2008 | −10,9% | −5,5% | −4,5% | +7,2% | −20,3% |
| 8 | 27 dic 1127 dic 2011 | −10,7% | −0,1% | +8,8% | +16,1% | +35,9% |
| 9 | 12 mar 2012 mar 2020 | −10,5% | −9,6% | −0,2% | −2,0% | +22,5% |
| 10 | 10 oct 1810 oct 2018 | −10,0% | −0,8% | −2,4% | −5,0% | −18,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 jun 2004 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.