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Karoon Energy Ltd (KAR.AX)
Energía · Australia
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Índice GW-4Índice GW (0 – 100)Puntuación basada en el método Geraldine Weiss. Mide cuánto se ha alejado el precio de su banda de infravaloración histórica. Puede superar 100 en casos de infravaloración extrema.
Potencial2,3%Potencial de revalorizaciónDistancia porcentual entre el precio actual y la banda de sobrevaloración histórica. Indica cuánto margen de subida tiene la acción antes de entrar en zona de sobrevaloración según el método GW.Positivo · Precio por debajo del valor históricoNegativo · Precio por encima de la banda
Muy SobrevaloradaValoración según Índice GW< 0 · Muy Sobrevalorada0 – 15 · Sobrevalorada15 – 85 · Neutral85 – 100 · Infravalorada> 100 · Muy Infravalorada
El precio está por encima de la banda de sobrevaloración. Según el modelo, la acción podría estar sobrevalorada.
Para que esta acción deje de estar sobrevalorada según las bandas actuales, el dividendo tendría que subir un +2,1% en su próxima revisión.
Resumen GW
Precio actual1,75 AUD
Yield actual2,46%
ZonaVenta
Índice GW · 10A
Actual-4
Rango periodo99 / -56
Bandas de precio
Compra (P5)
0,70 AUD(-60,0%)
P25
0,89 AUD(-49,1%)
Mediana (P50)
1,17 AUD(-33,1%)
P75
1,45 AUD(-17,1%)
Venta (P95)
1,71 AUD(-2,3%)
Histórico 10A
Toques zona compra0
Última vez—
Toques zona venta2
Última vezAhora
Subida div. para salir de venta+2,1%
Cómo interpretar el método Geraldine Weiss
El método parte de una idea simple: cada empresa tiene un rango de yield «típico» según su historia. Cuando el yield se dispara (precio bajo respecto al dividendo), la acción suele estar barata; cuando cae mucho, suele estar cara.
Cómo usarlo: el precio (línea oscura) suele oscilar entre las dos bandas. Acercarse a la verde indica oportunidad histórica de compra; tocar la roja sugiere precaución, ya que el yield está en niveles mínimos para esta empresa.
Dividend yield anual
Sobrevaloración Infravaloración Yield actual Yield anual
Stats Yield
Yield actual2,46%
Percentil hist.P3
Distribución 10A
Máximo7,78%
P95 (compra)6,17%
Mediana3,68%
P5 (venta)2,51%
Mínimo2,26%
Caídas históricas
Drawdown actual-34,9%
Días desde peak1.108
Periodo 10A
Máx. caída-84,6%
Caídas >10%7
Caídas >25%4
Caídas >50%2
Recuperación media1,3a
Distribución del yield
Más frecuente3,17–3,32%
Rango P25–P752,96–4,84%
AsimetríaCola alta: la mayoría del tiempo el yield es bajo (precio caro), pero hay episodios puntuales de yield muy alto — oportunidades raras pero existen.+0,67 · cola alta
% tiempo por zona
Compra5%
Neutral90%
Venta5%
YOC simulado
YOC hoy2,46%
Percentil hist.P31
Extremos 10A
Mejor YOC (mín. precio)12,29%
Peor YOC (máx. precio)1,60%
Si compraste hace 10A
Yield inicial (día 1)2,64%
YOC actual2,53%
Crecimiento YOC-4,4%
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.