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Klassik Radio AG (KA8.DE)
Comunicaciones · Alemania
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Klassik Radio AG subió un 0,00%, frente al +1,39% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,50%.
Peor sesión
−32,5%
11 dic 2006
Mejor sesión
+58,7%
8 dic 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
39,6%
2,50% al día
Sesiones al alza
27,8%
de 5.566 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.656 sesiones en tocar fondo y 369 en recuperar el máximo (19 dic 2017).
−75,7%
27 ene 06 → 13 jul 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−67,3%
máximo: 20 dic 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,5%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el DAX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | DAX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 dic 0611 dic 2006 | −32,5% | +0,7% | 0,0% | −3,6% | +9,6% |
| 2 | 28 sept 0728 sept 2007 | −13,9% | +0,1% | +8,7% | +1,8% | −0,2% |
| 3 | 10 nov 0810 nov 2008 | −13,7% | +1,8% | 0,0% | +5,4% | −7,5% |
| 4 | 13 jul 1613 jul 2016 | −12,9% | −0,3% | 0,0% | +12,0% | +46,0% |
| 5 | 26 oct 1526 oct 2015 | −12,9% | +0,1% | 0,0% | −8,2% | −11,5% |
| 6 | 16 ago 1116 ago 2011 | −12,7% | −0,5% | 0,0% | −6,5% | −11,3% |
| 7 | 25 ago 1125 ago 2011 | −12,1% | −1,7% | +3,4% | +3,4% | −8,6% |
| 8 | 11 ene 1211 ene 2012 | −11,7% | −0,2% | 0,0% | +0,9% | +3,8% |
| 9 | 24 feb 2624 feb 2026 | −11,2% | 0,0% | +1,3% | +1,3% | −0,7% |
| 10 | 16 abr 1016 abr 2010 | −11,2% | −1,8% | −0,8% | +14,2% | +0,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 15 dic 2004 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.