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Coffee Holding Co., Inc. (JVA)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Coffee Holding Co., Inc. subió un 1,59%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,51%.
Peor sesión
−31,8%
10 mar 2025
Mejor sesión
+61,2%
26 may 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
71,6%
4,51% al día
Sesiones al alza
45,2%
de 5.407 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.083 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−97,7%
11 jul 11 → 10 oct 23
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−82,6%
máximo: 11 jul 11
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,4%) hay 32 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 mar 2510 mar 2025 | −31,8% | −2,7% | +9,2% | −30,5% | −48,4% |
| 2 | 15 sept 0515 sept 2005 | −29,9% | 0,0% | +6,2% | +1,3% | −33,3% |
| 3 | 17 mar 2017 mar 2020 | −24,6% | +6,0% | −11,8% | +26,5% | +37,4% |
| 4 | 12 jul 1112 jul 2011 | −23,8% | −0,4% | +3,2% | −5,0% | −27,2% |
| 5 | 8 ago 118 ago 2011 | −21,5% | −6,7% | +16,8% | +19,2% | +0,4% |
| 6 | 15 jun 2615 jun 2026 | −21,3% | +1,7% | +1,5% | −0,3% | −2,7% |
| 7 | 29 sept 0829 sept 2008 | −21,2% | −8,8% | +14,1% | −14,6% | −42,8% |
| 8 | 13 may 0913 may 2009 | −19,1% | −2,7% | +17,8% | +25,0% | +60,1% |
| 9 | 14 jul 1114 jul 2011 | −18,2% | −0,7% | +4,8% | +7,5% | −18,6% |
| 10 | 23 oct 0823 oct 2008 | −18,1% | +1,3% | +6,3% | +26,0% | −30,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 may 2005 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.