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JTEKT Corporation (JTEKY)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) JTEKT Corporation subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,19%.
Peor sesión
−21,6%
16 jun 2026
Mejor sesión
+34,0%
17 nov 2025
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
34,7%
2,19% al día
Sesiones al alza
10,4%
de 3.254 desde 2011
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.191 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−72,7%
25 jun 15 → 19 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−32,3%
máximo: 29 jun 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,5%) hay 40 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 jun 2616 jun 2026 | −21,6% | −0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 30 may 1930 may 2019 | −20,6% | +0,2% | 0,0% | +7,2% | +9,0% |
| 3 | 28 oct 2228 oct 2022 | −18,9% | +2,5% | 0,0% | +7,3% | +7,3% |
| 4 | 21 ago 1721 ago 2017 | −18,0% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | +6,3% |
| 5 | 7 abr 257 abr 2025 | −17,8% | −0,2% | 0,0% | +13,6% | +32,7% |
| 6 | 19 mar 2019 mar 2020 | −15,7% | +0,5% | +7,7% | +31,0% | +34,8% |
| 7 | 1 mar 181 mar 2018 | −15,4% | −1,3% | −1,8% | −1,8% | −5,1% |
| 8 | 23 may 1323 may 2013 | −13,8% | −0,3% | +5,9% | +2,9% | +18,6% |
| 9 | 5 feb 205 feb 2020 | −13,5% | +1,1% | 0,0% | −2,2% | −51,3% |
| 10 | 9 jul 189 jul 2018 | −12,9% | +0,9% | 0,0% | 0,0% | −1,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 ene 2011 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 6 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.