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JTEKT India Limited (JTEKTINDIA.BO)
Consumo Cíclico · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) JTEKT India Limited cayó un 1,73%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,32%.
Peor sesión
−18,4%
24 ene 1996
Mejor sesión
+29,3%
3 ago 1993
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
52,7%
3,32% al día
Sesiones al alza
44,5%
de 7.685 desde 1993
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 295 sesiones en tocar fondo y 1.289 en recuperar el máximo (9 jun 2014).
−84,8%
28 dic 07 → 17 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−49,1%
máximo: 1 jul 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,9%) hay 27 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 ene 9624 ene 1996 | −18,4% | — | +9,7% | +27,2% | +40,1% |
| 2 | 17 may 0417 may 2004 | −18,0% | — | +10,0% | +12,9% | +10,5% |
| 3 | 12 mar 2012 mar 2020 | −15,9% | −9,9% | −11,0% | −34,0% | −13,1% |
| 4 | 15 sept 0815 sept 2008 | −15,3% | −3,6% | −8,1% | −7,5% | −41,0% |
| 5 | 9 feb 239 feb 2023 | −15,0% | −0,4% | −5,3% | −5,8% | −10,4% |
| 6 | 13 ene 9413 ene 1994 | −15,0% | — | +10,0% | +7,6% | +35,0% |
| 7 | 23 dic 9623 dic 1996 | −14,5% | — | −0,7% | +9,2% | −8,1% |
| 8 | 29 ene 9729 ene 1997 | −14,5% | — | +1,1% | −4,1% | −6,3% |
| 9 | 24 ene 9424 ene 1994 | −13,9% | — | 0,0% | +16,2% | +20,9% |
| 10 | 3 oct 963 oct 1996 | −13,4% | — | +7,0% | −3,9% | −12,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 may 1993 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 7 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.