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Jones Soda Co. (JSDA)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Jones Soda Co. cayó un 5,04%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±6,05%.
Peor sesión
−34,1%
11 mar 2008
Mejor sesión
+80,8%
1 jun 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
96,1%
6,05% al día
Sesiones al alza
42,6%
de 6.882 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.200 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,6%
16 abr 07 → 19 dic 23
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,3%
máximo: 16 abr 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−18,0%) hay 36 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 mar 0811 mar 2008 | −34,1% | +3,7% | +10,1% | +11,2% | −4,9% |
| 2 | 9 ene 019 ene 2001 | −32,6% | — | +32,3% | +81,3% | +74,2% |
| 3 | 9 mar 109 mar 2010 | −31,0% | +0,2% | −6,9% | −6,9% | +115,5% |
| 4 | 22 dic 0922 dic 2009 | −30,8% | +0,4% | +6,5% | 0,0% | +19,6% |
| 5 | 24 mar 0324 mar 2003 | −30,8% | — | −3,7% | +7,4% | +66,7% |
| 6 | 25 nov 0225 nov 2002 | −28,6% | — | +40,0% | +40,0% | +40,0% |
| 7 | 21 sept 1221 sept 2012 | −28,3% | 0,0% | +22,3% | +20,2% | +24,9% |
| 8 | 10 oct 0810 oct 2008 | −27,2% | −1,2% | +20,0% | +41,3% | −36,0% |
| 9 | 3 ago 073 ago 2007 | −26,0% | −2,7% | −11,1% | −9,7% | −19,7% |
| 10 | 10 oct 0210 oct 2002 | −25,9% | — | −5,0% | −2,5% | +25,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
25 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 21 jun 1999 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.