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Jeronimo Martins, SGPS S.A. Unsponsored ADR (JRONY)
Consumo Defensivo · Portugal
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Jeronimo Martins, SGPS S.A. Unsponsored ADR subió un 3,57%, frente al −0,30% de su índice de referencia. 199 de 4.502 sesiones desde 2008 fueron igual o más positivas (1 de cada 23).
Peor sesión
−16,2%
22 sept 2011
Mejor sesión
+54,7%
20 ene 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
34,9%
2,20% al día
Sesiones al alza
34,2%
de 4.502 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 384 sesiones en tocar fondo y 1.768 en recuperar el máximo (9 nov 2021).
−63,8%
25 abr 13 → 31 oct 14
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−31,5%
máximo: 20 jul 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,5%) hay 37 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 sept 1122 sept 2011 | −16,2% | −3,2% | 0,0% | −6,4% | +12,1% |
| 2 | 17 feb 0917 feb 2009 | −15,2% | −4,6% | +3,8% | +5,1% | +28,8% |
| 3 | 16 mar 2016 mar 2020 | −13,7% | −12,0% | 0,0% | +8,9% | +15,6% |
| 4 | 2 mar 092 mar 2009 | −12,9% | −4,7% | +2,7% | +11,5% | +40,5% |
| 5 | 25 jul 2425 jul 2024 | −12,8% | −0,5% | −4,5% | −0,7% | +1,1% |
| 6 | 19 oct 1819 oct 2018 | −12,4% | 0,0% | 0,0% | −2,2% | −8,2% |
| 7 | 30 jul 1430 jul 2014 | −11,8% | 0,0% | −4,5% | −0,1% | −7,7% |
| 8 | 5 ago 115 ago 2011 | −11,3% | −0,1% | 0,0% | +10,8% | +6,3% |
| 9 | 27 oct 2227 oct 2022 | −10,0% | −0,6% | +1,4% | +3,0% | +7,0% |
| 10 | 22 nov 1622 nov 2016 | −9,5% | +0,2% | 0,0% | −2,3% | −1,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 dic 2008 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.