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Jerónimo Martins, SGPS, S.A. (JRONF)
Consumo Defensivo · Portugal
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Jerónimo Martins, SGPS, S.A. subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,43%.
Peor sesión
−19,4%
24 ago 2015
Mejor sesión
+28,5%
14 may 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
22,7%
1,43% al día
Sesiones al alza
2,5%
de 3.718 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.389 sesiones en tocar fondo y 744 en recuperar el máximo (1 nov 2021).
−47,5%
14 may 13 → 15 nov 18
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−22,4%
máximo: 22 dic 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,3%) hay 26 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 ago 1524 ago 2015 | −19,4% | −3,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 15 nov 1815 nov 2018 | −17,1% | +1,1% | 0,0% | +2,5% | +2,5% |
| 3 | 21 mar 1421 mar 2014 | −15,3% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 31 jul 1331 jul 2013 | −14,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 1 abr 241 abr 2024 | −13,5% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 28 sept 2628 sept 2026 | −13,0% | −0,8% | 0,0% | 0,0% | — |
| 7 | 30 jul 1230 jul 2012 | −12,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | +7,6% |
| 8 | 15 jun 1215 jun 2012 | −12,6% | +1,0% | 0,0% | +0,7% | −12,0% |
| 9 | 19 ago 1519 ago 2015 | −12,4% | −0,8% | +14,2% | −8,0% | −8,0% |
| 10 | 10 feb 2310 feb 2023 | −11,7% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 ago 2006 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 31 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.