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The Japan Steel Works, Ltd. (JPSWY)
Industrial · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) The Japan Steel Works, Ltd. cayó un 9,03%, frente al −1,82% de su índice de referencia. 44 de 1.832 sesiones desde 2010 fueron igual o más negativas (1 de cada 42).
Es un movimiento de 2,1 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 36 veces en toda su historia; ha ocurrido 44.
Peor sesión
−25,6%
1 oct 2025
Mejor sesión
+33,4%
27 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
70,4%
4,43% al día
Sesiones al alza
44,0%
de 1.832 desde 2010
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 652 sesiones en tocar fondo y 281 en recuperar el máximo (12 feb 2021).
−60,8%
8 feb 12 → 16 dic 14
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−52,8%
máximo: 30 sept 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,2%) hay 12 sesiones; una normal esperaría 2.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 oct 251 oct 2025 | −25,6% | +0,3% | 0,0% | +6,5% | +2,1% |
| 2 | 27 mar 2627 mar 2026 | −23,3% | −1,7% | +5,4% | +24,0% | +11,2% |
| 3 | 16 mar 1116 mar 2011 | −19,0% | −1,9% | +9,4% | +21,7% | +25,5% |
| 4 | 5 nov 245 nov 2024 | −17,9% | +1,2% | +15,4% | +17,1% | +24,4% |
| 5 | 2 may 252 may 2025 | −17,2% | +1,5% | −0,5% | +18,3% | +60,5% |
| 6 | 7 ene 257 ene 2025 | −16,1% | −1,1% | 0,0% | +17,5% | +10,9% |
| 7 | 7 abr 257 abr 2025 | −15,7% | −0,2% | +22,2% | +69,2% | +45,0% |
| 8 | 8 jul 258 jul 2025 | −15,0% | −0,1% | +7,5% | +6,6% | +14,8% |
| 9 | 10 jun 2510 jun 2025 | −14,9% | +0,5% | −1,9% | +16,0% | +29,3% |
| 10 | 31 oct 2531 oct 2025 | −14,0% | +0,3% | +8,4% | −1,3% | −11,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 15 oct 2010 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 107 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.