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JPMorgan Chase & Co. (JPM US)
Servicios Financieros · Estados Unidos
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En la última sesión (28 oct 2026) JPMorgan Chase & Co. subió un 1,05%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,24%.
Peor sesión
−20,7%
20 ene 2009
Mejor sesión
+25,1%
21 ene 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
35,5%
2,24% al día
Sesiones al alza
51,1%
de 5.490 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 461 sesiones en tocar fondo y 1.059 en recuperar el máximo (22 may 2013).
−70,1%
9 may 07 → 9 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−7,1%
máximo: 12 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,6%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 ene 0920 ene 2009 | −20,7% | −5,3% | +25,1% | +40,6% | +6,7% |
| 2 | 20 nov 0820 nov 2008 | −17,9% | −6,7% | −2,8% | +22,0% | +27,8% |
| 3 | 1 dic 081 dic 2008 | −17,5% | −8,9% | +9,2% | +28,3% | −0,8% |
| 4 | 29 sept 0829 sept 2008 | −15,0% | −8,8% | +13,9% | −4,1% | −11,2% |
| 5 | 16 mar 2016 mar 2020 | −15,0% | −12,0% | +6,1% | +3,8% | +7,8% |
| 6 | 5 mar 095 mar 2009 | −14,0% | −4,3% | −4,0% | +39,1% | +100,4% |
| 7 | 9 mar 209 mar 2020 | −13,5% | −7,6% | +7,8% | −10,2% | −4,7% |
| 8 | 22 sept 0822 sept 2008 | −13,3% | −3,8% | −0,6% | +21,6% | −0,2% |
| 9 | 17 feb 0917 feb 2009 | −12,3% | −4,6% | −0,6% | +6,5% | +22,8% |
| 10 | 17 sept 0817 sept 2008 | −12,2% | −4,7% | +12,7% | +34,9% | −0,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.