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PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA.JK)
Consumo Defensivo · Indonesia
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk subió un 0,86%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,61%.
Peor sesión
−73,0%
29 may 2002
Mejor sesión
+34,5%
8 may 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
57,3%
3,61% al día
Sesiones al alza
34,2%
de 6.395 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 304 sesiones en tocar fondo y 1.205 en recuperar el máximo (28 may 2007).
−90,9%
19 jul 01 → 18 sept 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−40,3%
máximo: 21 ene 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,7%) hay 41 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 may 0229 may 2002 | −73,0% | — | +3,7% | −3,7% | −11,1% |
| 2 | 16 mar 0416 mar 2004 | −28,9% | — | +31,3% | +37,5% | +25,0% |
| 3 | 15 nov 0115 nov 2001 | −25,7% | — | −7,7% | −42,3% | −31,5% |
| 4 | 26 nov 0126 nov 2001 | −25,0% | — | 0,0% | +18,7% | +18,7% |
| 5 | 17 jun 0417 jun 2004 | −22,0% | — | 0,0% | −9,4% | +21,9% |
| 6 | 24 jun 0424 jun 2004 | −21,9% | — | +16,0% | +20,0% | +48,0% |
| 7 | 11 may 0411 may 2004 | −18,2% | — | 0,0% | 0,0% | −11,1% |
| 8 | 20 nov 0120 nov 2001 | −16,7% | — | 0,0% | −25,0% | −11,0% |
| 9 | 29 ago 0529 ago 2005 | −16,3% | +0,1% | +19,4% | +13,9% | +25,0% |
| 10 | 29 sept 0429 sept 2004 | −15,8% | — | 0,0% | +15,6% | +25,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 ene 2001 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.