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PJSC Slavneft-Yaroslavnefteorgsintez (JNOSP.ME)
Energía · RU
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PJSC Slavneft-Yaroslavnefteorgsintez cayó un 1,23%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,64%.
Peor sesión
−45,7%
27 jul 2010
Mejor sesión
+59,8%
23 jul 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
57,8%
3,64% al día
Sesiones al alza
36,1%
de 4.156 desde 2010
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.070 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−85,4%
10 sept 14 → 21 dic 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−77,6%
máximo: 10 sept 14
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,9%) hay 25 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 jul 1027 jul 2010 | −45,7% | +0,1% | −1,3% | −11,1% | −22,2% |
| 2 | 25 feb 2225 feb 2022 | −38,4% | +2,6% | 0,0% | +8,2% | −13,6% |
| 3 | 24 mar 2224 mar 2022 | −27,1% | +1,0% | 0,0% | +61,3% | +18,7% |
| 4 | 23 sept 1423 sept 2014 | −15,0% | −0,6% | +16,1% | +8,0% | +8,4% |
| 5 | 25 dic 1425 dic 2014 | −14,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 7 feb 207 feb 2020 | −14,2% | −0,5% | −5,2% | −8,5% | −21,7% |
| 7 | 12 mar 2012 mar 2020 | −13,9% | −9,9% | +4,4% | +10,9% | +27,0% |
| 8 | 30 ago 1630 ago 2016 | −13,3% | −0,1% | −2,6% | −2,6% | −11,3% |
| 9 | 14 sept 1014 sept 2010 | −13,1% | +0,3% | 0,0% | +9,3% | −1,3% |
| 10 | 15 abr 1315 abr 2013 | −13,0% | −1,7% | +16,2% | +16,5% | +5,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
37 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 jul 2010 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.