Cargando...
Public Joint Stock Company Slavneft-Yaroslavnefteorgsintez (JNOS.ME)
Energía · RU
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Public Joint Stock Company Slavneft-Yaroslavnefteorgsintez cayó un 1,22%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,84%.
Peor sesión
−30,4%
24 feb 2022
Mejor sesión
+41,6%
22 ene 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
61,0%
3,84% al día
Sesiones al alza
34,7%
de 4.303 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.893 sesiones en tocar fondo y 911 en recuperar el máximo (13 mar 2026).
−73,4%
4 mar 15 → 30 sept 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−58,3%
máximo: 19 mar 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,4%) hay 27 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 feb 2224 feb 2022 | −30,4% | −0,1% | +24,8% | +9,1% | +9,4% |
| 2 | 20 feb 2420 feb 2024 | −29,1% | −0,4% | +35,5% | +36,6% | +33,6% |
| 3 | 20 mar 2420 mar 2024 | −21,2% | +0,6% | +27,9% | +25,6% | +27,2% |
| 4 | 15 may 0915 may 2009 | −18,4% | 0,0% | +9,4% | +22,5% | +41,4% |
| 5 | 1 feb 101 feb 2010 | −17,6% | +1,1% | −7,1% | 0,0% | +18,6% |
| 6 | 5 mar 155 mar 2015 | −16,1% | +0,2% | −3,9% | −6,4% | −7,1% |
| 7 | 12 mar 2012 mar 2020 | −15,6% | −9,9% | +6,0% | −5,1% | +7,1% |
| 8 | 13 abr 1513 abr 2015 | −15,3% | −0,4% | +6,3% | +6,5% | −9,7% |
| 9 | 24 may 1024 may 2010 | −14,9% | −0,9% | +12,5% | +15,0% | −6,3% |
| 10 | 17 oct 1217 oct 2012 | −14,3% | +0,8% | −4,1% | −9,6% | −18,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 26 feb 2009 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 12 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.