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PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON.JK)
Industrial · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk cayó un 2,63%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,42%.
Peor sesión
−26,3%
24 ene 2011
Mejor sesión
+34,8%
3 ago 2026
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
54,2%
3,42% al día
Sesiones al alza
23,9%
de 4.635 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.678 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−93,7%
15 jul 15 → 8 jun 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−92,4%
máximo: 15 jul 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,2%) hay 31 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 ene 1124 ene 2011 | −26,3% | +0,7% | +27,2% | +41,7% | +41,7% |
| 2 | 28 dic 1828 dic 2018 | −24,8% | +0,5% | 0,0% | +7,1% | −11,5% |
| 3 | 12 jun 1912 jun 2019 | −24,3% | −0,2% | +19,5% | +20,1% | +24,1% |
| 4 | 25 jun 0825 jun 2008 | −23,7% | +0,5% | −4,4% | +5,6% | −3,9% |
| 5 | 1 jul 091 jul 2009 | −23,1% | +0,9% | −1,7% | −1,7% | +8,1% |
| 6 | 8 ago 188 ago 2018 | −21,6% | 0,0% | +0,4% | +0,4% | −4,4% |
| 7 | 17 dic 0917 dic 2009 | −19,2% | −1,6% | +18,7% | +21,7% | 0,0% |
| 8 | 28 abr 0928 abr 2009 | −18,3% | −1,2% | −9,2% | −6,1% | −7,7% |
| 9 | 24 sept 0824 sept 2008 | −17,8% | −0,5% | +6,3% | −1,7% | −1,7% |
| 10 | 31 may 1131 may 2011 | −17,0% | +1,2% | +14,1% | +14,1% | +24,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
18 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 dic 2007 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.