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JHS Svendgaard Laboratories Limited (JHS.NS)
Consumo Defensivo · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) JHS Svendgaard Laboratories Limited cayó un 1,47%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,70%.
Peor sesión
−18,3%
23 feb 2011
Mejor sesión
+20,1%
16 oct 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
58,7%
3,70% al día
Sesiones al alza
41,5%
de 4.926 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 756 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−96,2%
25 oct 10 → 13 nov 13
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−93,5%
máximo: 25 oct 10
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,1%) hay 17 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 feb 1123 feb 2011 | −18,3% | −0,6% | +3,0% | +1,6% | +33,7% |
| 2 | 18 feb 1318 feb 2013 | −17,4% | +0,1% | −9,8% | −17,3% | −30,8% |
| 3 | 15 oct 0815 oct 2008 | −14,3% | −7,1% | −4,7% | −7,9% | −10,4% |
| 4 | 26 nov 1026 nov 2010 | −14,0% | −0,9% | +12,1% | +0,4% | −5,4% |
| 5 | 6 feb 096 feb 2009 | −14,0% | +2,2% | −1,4% | −17,6% | −15,5% |
| 6 | 9 dic 109 dic 2010 | −13,8% | +0,4% | +13,9% | +24,6% | +15,7% |
| 7 | 23 mar 2623 mar 2026 | −13,7% | +0,8% | +5,0% | +19,6% | +29,5% |
| 8 | 24 oct 0824 oct 2008 | −13,3% | −4,3% | −12,6% | +9,6% | +16,7% |
| 9 | 16 ago 1816 ago 2018 | −13,0% | +0,7% | +5,9% | −2,3% | −10,8% |
| 10 | 27 oct 0827 oct 2008 | −12,6% | −4,3% | +5,9% | +15,2% | +29,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
20 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 23 oct 2006 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.