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JFE Holdings, Inc. (JFEEF)
Materiales Básicos · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) JFE Holdings, Inc. subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,19%.
Peor sesión
−44,2%
13 oct 2008
Mejor sesión
+79,3%
14 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
66,6%
4,19% al día
Sesiones al alza
5,0%
de 4.885 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.200 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−91,5%
30 jun 06 → 9 abr 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−83,8%
máximo: 30 jun 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,5%) hay 71 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 oct 0813 oct 2008 | −44,2% | +11,6% | +79,3% | +79,3% | +79,3% |
| 2 | 26 feb 0926 feb 2009 | −44,0% | −1,6% | −17,0% | −17,0% | −13,4% |
| 3 | 28 may 0828 may 2008 | −36,0% | +0,4% | +50,4% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 4 jun 084 jun 2008 | −35,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 15 oct 1515 oct 2015 | −34,3% | +1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 30 may 0830 may 2008 | −33,5% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 23 jun 0823 jun 2008 | −28,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 4 sept 124 sept 2012 | −26,1% | −0,1% | 0,0% | +30,4% | +40,7% |
| 9 | 27 feb 1927 feb 2019 | −24,7% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | −2,7% |
| 10 | 27 mar 2027 mar 2020 | −20,1% | −3,4% | 0,0% | 0,0% | −3,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 mar 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 49 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.