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Jenoptik AG (JEN.DE)
Tecnología · Alemania
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Jenoptik AG subió un 1,08%, frente al +1,39% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,57%.
Peor sesión
−17,8%
6 oct 2008
Mejor sesión
+18,8%
28 ene 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
40,9%
2,57% al día
Sesiones al alza
47,5%
de 7.158 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.270 sesiones en tocar fondo y 2.274 en recuperar el máximo (12 jun 2018).
−92,8%
15 sept 00 → 6 jul 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−13,6%
máximo: 3 jun 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,7%) hay 51 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el DAX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | DAX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 oct 086 oct 2008 | −17,8% | −7,1% | −5,6% | +11,9% | +4,1% |
| 2 | 10 oct 0810 oct 2008 | −14,5% | −7,0% | +8,6% | +25,6% | −4,2% |
| 3 | 21 sept 0121 sept 2001 | −13,5% | — | 0,0% | +21,3% | +31,6% |
| 4 | 7 jul 267 jul 2026 | −13,3% | −1,4% | +1,2% | +5,4% | +6,0% |
| 5 | 5 mar 095 mar 2009 | −12,9% | −5,0% | +7,6% | +19,0% | +8,5% |
| 6 | 20 sept 0120 sept 2001 | −12,7% | — | −13,5% | +4,6% | +15,8% |
| 7 | 16 sept 0216 sept 2002 | −12,5% | — | −9,0% | −8,5% | +7,7% |
| 8 | 20 nov 0820 nov 2008 | −11,8% | −3,1% | −1,7% | +2,0% | +68,9% |
| 9 | 7 ene 097 ene 2009 | −11,5% | −1,8% | +7,8% | +2,6% | −19,7% |
| 10 | 23 ene 0823 ene 2008 | −11,1% | −4,9% | +6,7% | +22,6% | +2,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 nov 1998 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.