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Johnson Electric Holdings Limited (JELCF)
Consumo Cíclico · Hong Kong
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
3.133 sesiones de Johnson Electric Holdings Limited desde 2000. Su peor día fue el 28 dic 2018 (−23,6%) y el mejor, el 20 mar 2025 (+66,7%).
Peor sesión
−23,6%
28 dic 2018
Mejor sesión
+66,7%
20 mar 2025
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
42,5%
2,68% al día
Sesiones al alza
4,4%
de 3.133 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.127 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−81,2%
18 nov 05 → 14 oct 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−31,1%
máximo: 21 mar 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,0%) hay 30 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 dic 1828 dic 2018 | −23,6% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | +0,5% |
| 2 | 26 abr 0426 abr 2004 | −19,2% | — | +2,4% | +10,7% | +42,7% |
| 3 | 20 nov 2520 nov 2025 | −17,6% | −1,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 26 ago 2126 ago 2021 | −17,5% | −0,6% | 0,0% | +4,0% | −3,5% |
| 5 | 18 jul 1918 jul 2019 | −17,4% | +0,4% | 0,0% | 0,0% | −5,7% |
| 6 | 12 mar 2012 mar 2020 | −17,0% | −9,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 9 mar 239 mar 2023 | −15,9% | −1,8% | −6,0% | −6,0% | 0,0% |
| 8 | 21 ene 1621 ene 2016 | −15,8% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 7 jun 027 jun 2002 | −15,7% | — | 0,0% | +12,4% | +3,7% |
| 10 | 11 jul 2411 jul 2024 | −14,4% | −0,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 28 dic 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 119 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.